Рассчитать потребность в денежных средствах в кассе на квартал и переводы в пути
Товарооборот тыс руб 30.500
Количество дней 100
Однодневный товароборот тыс руб 305
Норма запаса денежных средств,дней 2
Потребность в денежных средствах,тыс руб ?
Ответы
Ответ:
Для расчета потребности в денежных средствах в кассе на квартал необходимо узнать общую сумму товарооборота за этот период. Для этого нужно умножить однодневный товарооборот на количество дней в квартале:
305 x 100 = 30 500 тыс. руб.
Далее необходимо выяснить, какую долю от общей суммы товарооборота нужно иметь в запасе на протяжении двух дней. Для этого нужно разделить норму запаса денежных средств на количество дней в квартале:
2 / 90 = 0,022
Теперь можно вычислить потребность в денежных средствах в кассе на квартал:
30 500 x 0,022 = 671 тыс. руб.
Для расчета переводов в пути можно использовать ту же формулу, но с учетом того, что они выполняются с определенной задержкой. Например, если среднее время доставки товаров составляет один день, то потребность в денежных средствах на переводы в пути будет составлять:
305 x 1 x 0,022 = 6,71 тыс. руб.